Un total mensual no sustituye al detalle
Una hoja que dice «Comida: 240 €» resume un periodo. No indica cuántas compras hiciste ni en qué fechas. Importar ese total junto con los pagos que lo componen contaría el gasto dos veces. Elige si quieres llevar un registro resumido o el detalle, y no mezcles ambos para el mismo periodo.
Para una importación de movimientos, busca la hoja donde cada fila representa una operación. Si tienes una pestaña por mes, empieza por una sola. Evita unir todo el año antes de comprobar que la estructura se interpreta como esperas.
Prepara una copia con columnas reconocibles
- Fecha completa de cada operación, con el mismo orden de día, mes y año.
- Concepto que te permita reconocerla sin depender de una celda combinada.
- Importe del movimiento, separado de la columna de saldo.
- Dirección de entrada o salida, mediante signo o columnas de cargo y abono.
Aparta los títulos, subtotales y filas de cierre de la tabla que vas a importar. Revisa las fórmulas: el número que muestra una celda debe ser el que quieres trasladar. La importación no reconstruye gráficos, fórmulas o referencias entre pestañas.
Mantén separados los movimientos de distintas cuentas o monedas mientras pruebas. No conviertas todos los importes a una divisa por comodidad si necesitas conservar su valor original. Para archivos CSV, consulta cómo revisar separadores, fechas y decimales.
Compara un periodo pequeño con cifras conocidas
Puedes descargar el CSV ficticio de cuatro movimientos y abrirlo en tu hoja de cálculo. Tiene dos entradas y dos salidas. Sirve para revisar el orden de las columnas; no es un extracto de un banco ni una copia de seguridad de Sumant.
Las entradas suman 1.512,00 € y las salidas 61,40 €. Antes de usar tus datos, identifica tú también un total de entradas, otro de salidas y varias operaciones individuales. Comparar únicamente la diferencia puede ocultar dos errores que se compensan.
Revisa la propuesta antes de guardar en Sumant
Sumant requiere registro. En Importar, selecciona tu CSV o XLSX, la cuenta de destino y la hoja que corresponda. Si el formato no se reconoce automáticamente, revisa la asignación de columnas. Elige el importe del movimiento, no su saldo acumulado.
- Comprueba que una compra aparece como salida y una entrada como ingreso.
- Contrasta varias fechas, incluidos principio y final del periodo.
- Revisa las categorías propuestas y las filas que necesitan corrección.
- Comprueba las coincidencias con el historial que ya hayas guardado.
- Confirma solo los movimientos revisados y compara después los totales del periodo.
Gratis incluye una importación confirmada de hasta 250 movimientos seleccionados. Puedes revisar el ejemplo sin confirmarlo para reservar la importación para tus propios datos. Consulta los planes si necesitas incorporar más archivos. Si también has descargado extractos del banco, lee cómo evitar contar dos veces el mismo movimiento.
Qué debes conservar de tu hoja
Guarda el original con sus fórmulas, notas y organización. Una importación de movimientos no sustituye a una copia del libro. Tampoco conserva necesariamente todas sus columnas: revisa qué datos has asignado y cuáles necesitas seguir consultando en Excel.
Si el resultado te encaja, define una fecha de corte para decidir dónde apuntarás los nuevos movimientos. Si prefieres seguir con Excel, puedes utilizar nuestra plantilla mensual. La decisión depende de tu rutina, no de haber completado una prueba.
Fuentes y alcance
Revisión del . Para elegir el formato del archivo, consulta los formatos admitidos por Excel. Los pasos de Sumant corresponden a su flujo de importación y el ejemplo descargable usa datos ficticios. Un libro con macros, celdas combinadas o resúmenes propios puede necesitar preparación adicional; no afirmamos que cualquier hoja se importe sin cambios.